SCONWIN - Sistema de Contabilidad

2005- © JaimeMongrut Cruz

Lima – Peru

Oficina: 5660390 - Celular: 97195760

E-Mail: jmongrut@yahoo.com.ar

 
 

CLIENTES

Universidad San Martin de Porres

Target Publicidad

Taxi Seguro

Multiproductos S.A.

Ortiz Contadores SAC

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

 

*       SEGURIDAD  DE ACCESO: El sistema cuenta con un modulo de accesos por usuarios, cada uno con su propia clave de acceso pudiendo este ser cambiada. Los usuarios tienen restricciones por opciones las que asigna el usuario principal (MASTER).

 

*       RESPALDO DE LA INFORMACION: Todo el movimiento contable se almacena en  archivos cuyos nombres guardan relación con la fecha contable y el código de la empresa a la que pertenecen, esta información puede ser respaldada en disquetes mediante una opción del sistema.

 

*       CODIFICACION :  Cada cuenta del plan se asigna a un respectivo tipo de auxiliar los cuales están debidamente codificados, mediante este código se puede analizar por ejemplo el movimiento de un cliente en particular en las diversas cuentas de la clase 12, pudiendo también obtener libros analíticos  y resúmenes de saldos.

 

*       CLASIFICACION DE LOS GASTOS:  Cada transacción o asiento puede ser asignado a un área de gastos (Centro de Costos), aparte de las cuentas de centro de costos del plan contable, para permitir un mejor análisis de los gastos.

 

*       REPORTES PRESUPUESTAL: Cada cuenta del plan esta enlazada a un código de presupuesto, donde al momento de registrar un asiento se acumulará el importe registrado tanto de ingreso como de egreso, pudiendose  obtener reportes de la variación presupuestal del mes y acumulativo.

 

*       ASIENTOS DE DESTINO AUTOMATICOS:  Al crear una cuenta en el plan contable se puede especificar el asiento o asientos de destino en forma porcentual ejemplo: un recibo de luz de una fabrica cuyo importe es digitado en un solo asiento a la clase 6 se puede asignar el 30% a administración y el 70% a gastos de producción.

 

*       REPORTES POR PANTALLA:  Cualquiera de los libros o balances son visualizables también por pantalla.

 

COMPUTADORA REQUERIDA

 

El Sistema Contable esta programado en Visual Foxpro lo que le permite trabajar que un equipo que soporte las características mínimas del lenguaje, esta será una Computadora PENTIUM o superior, Monitor a Color (SVGA), con un disco duro lo suficiente para soportar las transacciones propias de la empresa.

 

MANUAL DE OPERACIONES

 

CONTROL DE ACCESOS:

 

Iniciado el Sistema SCONWIN se presenta él modulo de acceso con 2 ingresos, en el cual ha de especificarse el nombre del usuario que va ha operar el sistema y se ingresa su clave  (el cual no se visualiza), pasando luego a seleccionar la empresa con la que se va a trabajar o consultar.

 

 

 

 

 

 

 


INICIO DE OPERACIONES

 

Luego del control de accesos aparece el menú principal del sistema SCONWIN donde se podrá ingresar a los 3 Sub Módulos que integran el Modulo Contable Contabilidad General, Caja y Bancos, y Registro de Compras.

 

 

 

 

INGRESO DE FECHA CONTABLE

 

Al ingresar a cualquiera de los 3 Sub Módulos el sistema pedirá el ingreso de la fecha contable (Año y Mes) donde se registraran los asientos contables que se van a trabajar, Esta fecha podra combiarse dentro de los sub módulos atravez de la opción de menú Cambio de Fecha Contable que se encuentra dentro del menú Archivo (ALT+A).

 

           

Al ingresar la fecha contable el sistema detectara si existen los archivos respectivos, si no ubica el plan contable del año especificado realizara la siguiente pregunta CREAR PLAN CONTABLE? Respondiéndose CREAR si fuera el inicio de las operaciones con el sistema o NO CREAR para cancelar en el caso de error de fecha; Si no ubica el mes del año especificado preguntara si se puede CREAR MOVIMIENTO CONTABLE? Esto hace referencia a los archivos que almacenan los asientos de cada mes respondiéndose CREAR o NO CREAR  según sea el caso.

 

SUB MODULO DE CONTABILIDAD GENERAL

 

Concentra las operaciones de los Otros Módulos del Sistema SCONWIN permitiendo también registrar asientos de diario y/o de ajustes, los Sub Módulos de Caja y Bancos así como el registro de compras trabajan en línea con este Sub modulo contable, a diferencia de los otros módulos que atravez de procesos transfieren información a manera de asientos contables.

 

MENU DEL SUB MODULO:

 

Archivo :                             Tiene opciones que permiten controlar los Archivos así como realizar impresiones de reportes.

 

 

·       Asignar Fecha Contable: Permite ingresar la fecha (año y mes contable) donde se

van a registrar los asientos en el mes.

·       Cambiar Empresa: Permite Ingresar a la contabilidad de otra empresa registrada en

el sistema al cual tenga acceso el usuario.

·       Imprimir Reportes: Permite ingresar a los diversos reportes de libros y balances, se 

agrupan en Reportes de Tablas, Balances, Libros, Presupuestos, Caja/Bancos y

Procesos para Conexión a Excel.

·       Cambiar Clave: De usuario Activo.

·       Bloqueos : Permite restringir a un usuario especifico el ingreso de información a una

                cuenta del plan contable, o aun tipo de Diario dado.

·       Salir: Del modulo.

 

 

Mantenimiento

 

 

·       Registro de Comprobantes: Ingreso de Comprobantes de Diario Tipo “V”.

·       Registro de Vouchers: Ingreso de Vouchers Caja/Bancos Tipo E,I,T.

 

            Al ingresar a cualquier de estas dos opciones, aparecerá el visualizador general el cual permite ver la relación de comprobantes o vouchers del Mes Contable previa especificación del Código de Diario pudiendo también especificar el Sub diario.

 

            Con el botón MOD se puede modificar el comprobante seleccionado.

 

 

 

CONSULTAS

 

 

 

 

·       Comprobantes/Vouchers : Permite visualizar cualquier comprobante del año

Contable puediendose también imprimir desde esta consulta.

·       Consulta de Chequera : Selecciona del Archivo de Talonario de Cheques la información requerida previamente por pantalla pudiendo también ser impresa la selección.

·       Resumen de Cuentas : Consolidado de saldos de cuentas por Código de Diario.

·       Saldos : Visualiza el consolidado de saldos por cuentas del año contable que se esta trabajando, de esta opción se puede ir al movimiento de cuentas.

·       Movimiento : Visualiza el movimiento del mes o de todo el año de una cuenta general, cuenta por centro de costo o cuenta por código auxiliar.

 

CATALOGOS

 

 

·       Clientes : Datos de Clientes , Auxiliar “C”, se utiliza con la cuenta 12.

·       Proveedor : Datos de Proveedores, Auxiliar “P”, Se Utiliza con la cuenta 42.

·       Personal: Datos del Personal, Auxiliar “T” se utiliza con la cuenta 14,16,38.

·       Accionistas: Datos de Accionistas.

·       Insumos: Datos de insumos, muebles, maquinarias y equipos

 

MANTENIMIENTO DE TABLAS

 

 

·       Plan de Cuentas: Consulta, Ingreso y Mantenimiento de Cuentas Contables , con la posibilidad de programar o definir las cuentas de destino (Transferencias automáticas).

·       Centro de Costos:  Registro del centro de costos los cuales pueden ser aplicadas a todas las cuentas del plan.

·       Editor de Reportes: Permite definir tres clases de reportes : Registros Compra, Venta y retenciones, Balances donde se pueden agrupar cuentas en un solo concepto definido y Estado de ganancias y perdidas,

·       Diario: Clasificación de Libros diarios Ejemplo : Ingresos, Egresos , Provisiones de compra, Provisiones de planillas.

·       Sub Diario : Puede ser utilizado para definir sub contabilidades de una misma empresa que se manejan en otras dependencias, sucursales o lugares del país y que luego se integran a la contabilidad central.

·       Código Postal: Ingreso de Códigos postales de ubicación.

·       Tipo de Documento : Clasificación de los documentos tanto de ingreso como de egreso.

·       Tipo de Cambio : Registro diario del tipo de cambio.

·       Parámetros Generales : Permite definir unas variables fijas utilizadas por procesos, para la empresa que se esta trabajando.

 

CONTROL PRESUPUESTAL

 

 

·       Consulta Ejecución Presupuestal : Permite visualizar la variación presupuestal mensual y acumulada en forma interactiva con la posibilidad de ver el detalle que lo conforma.

·       Estructura Presupuestal : Ingreso de la estructura presupuestal, la cual actúa sobre las cuentas de gastos (Clase 6), cuentas de ingresos (Clase 7) y compra de activos (Clase 3) .

 

 

PROCESOS

 

 

·       Reindexación: Regulariza archivos que por fallas eléctricas del computador se encuentran defectuosos o dan problemas al momento de consultar datos, elimina físicamente registros eliminados del sistema.

·       Remayorización : Vuelve a procesar los asientos del mes contable al que se a ingresado actualizando los saldos acumulados en los archivos de plan de cuentas, estructura presupuestal, centro de costos y auxiliares.

·       Estadística de procesamiento : consulta registros procesados por fecha y código de usuario para ver el nivel de avance en la digitación.

·       Exporta Archivos Vouchers : Copia a diskette archivos de comprobantes seleccionados para ser luego importados en otra maquina centralizadora.

·       Importa Archivos Vouchers: Recupera de diskette archivos Exportados en maquinas locales.

·       Guardar información: Empaqueta la información de un año contable , pudiendo ocupar varios diskketes.

·       Recupera información : Restaura de diskkete la información Empaquetada.

·       Transferencia de Cuentas de destino : Genera los asientos de destinos programados en el mantenimiento de plan de cuentas, los cuales se generan en los mismos comprobantes de naturaleza.

·       Asiento de cuentas destinos: Igual que la transferencia de cuentas de destino pero genera un resumen en un único comprobante del mes en el tipo de diario especificado en parámetros generales (Código 98).

·       Cierre Anual: Genera asientos de apertura para el siguiente ejercicio.

 

 

 

 


USO DE ICONOS

 

Todo el sistema se maneja atravez de iconos que representan lo siguiente:

 

ICONOS DE CREACION O MODIFICACION

 

Grabar Registro o Documento.

Nuevo Registro o Documento.

Borrar Registro o Documento.

 

MOVIMIENTO DE REGISTRO

 

Registro Inicial.

Registro Anterior.

Registro Siguiente.

Ultimo Registro.

 

MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS

 

Documento Inicial.

Documento anterior.

Documento siguiente.

Documento Ultimo.

 

ICONOS VARIOS

 

Cerrar Formulario, Salir.

Buscar Registro.

Modificar Registro Seleccionado.

Imprimir.

 

 

MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS Y CUENTAS DE DESTINO

 

Cuando se crea una nueva empresa este genera el plan de cuentas y los archivos de la empresa vacíos teniendo que ingresar las cuentas y sus atributos.

 

 

Este modulo permite ingresar las cuentas del plan , sus opciones son :

 

y 

Registra nuevo o modifica cuenta , se visualiza el siguiente formulario :

 

 

·       Cuenta : Código de cuenta contable.

·       Descripción de Cuenta : Nombre de la cuenta.

·       Movimiento : Poner S o N ,No para cuentas de titulo o divisionarias, y Si para cuentas detalles.

·       Auxiliar : Indicar el tipo de auxiliar con el que ha de trabajar la nueva cuenta; Los tipos de auxiliar son :

 

           [A]ccionistas, [C]lientes ,[P]roveedores ,[T]rabajadores, [I]nsumos, Terce[R]os.

 

El tipo de auxiliar se codifica en Mantenimiento de Tablas y sus códigos son utilizados al ingresar Comprobantes.

 

·       Costos : Poner S o N, Si para indicar si al ingresar un asiento con esta cuenta el sistema pedirá el código de Centro de costos (Area de Gastos) , el que debe estar registrado Mantenimiento de Tablas.

·       Documento: Control de Cuentas pendientes , [P] por  pagar, [C] por cobrar y [D] pide documento como información referencial, [N] no pide documento.

·       Presupuesto : ingresa partida presupuestal S o N, ingresar código presupuestal para fines de reportes y consulta.

 

** Tener cuidado de no cambiar auxiliar si la cuenta ya registra movimientos o saldos ya que se podrían perder datos.

 

** Las cuentas analíticas deben tener todas el mismo nivel.

 

** Procurar que todas las cuentas tengan salida a 2 dígitos , 3 dígitos y a nivel analítico (Ej. 6

   dígitos), y así obtener balances tanto detallados como analíticos.

 

ASIENTOS AUTOMATICOS

 

El sistema permite programar el modelo de transferencias para que se relizen en forma automática cuando se haga el proceso de cierre mensual.

 

Finalizado la creación del plan de cuenta con su respectiva verificación se procede a programar las cuentas de destinos apareciendo el siguiente formulario:

 

 

·       Origen: Cuenta naturaleza.

·       Destino: Cuenta destino

·       Debe/Haber: para el caso [D] indica que el asiento destino ira al mismo lugar Debe o Haber indicado por el asiento origen , [H] representa Debe o Haber contrario al indicado.

·       Porcentaje : Cuanto por ciento del importe indicado en el asiento origen será asignado al asiento destino.

 

 

MANTENIMIENTO DE CATALOGOS

 

Este modulo que se encuentra en permite mantener y consultar Listas de códigos que conforman el sistema para su utilización en el ingreso de asientos de comprobantes y vouchers.

 

Los catálogos son para codificar los auxiliares que deben ser usadas por las cuentas al momento de ingresar un asiento en el mantenimiento de comprobantes, estos son:

 

·       Clientes : Auxiliares aplicable a las cuentas por cobrar

·       Proveedores: Auxiliares aplicables a las cuentas por pagar

·       Personal : Auxiliares aplicables a las cuentas de trabajadores.

·       Accionistas: Auxiliares aplicables a pagos de utilidades.

·       Terceros: auxiliares aplicables a las cuentas por pagar diversas.

·       insumos auxiliares aplicables a las cuentas de activos.

 

Al Agregar o modificar un registro del catalogo seleccionado aparece el siguiente formulario:

 

 

·       Código/Ruc: Código de auxiliar, en el caso de proveedores de cliente y proveedores utilizar el Numero de Ruc.

·       Dirección: Dirección legal de la empresa o persona natural.

·       Localidad: Sector, punto referencial.

·       Código Postal: Numero de código postal.

·       Teléfono: Numero de teléfono local, oficina.

·       Fax: numero de Fax o telefax.

·       Comentario: referencia del servicio o artículos que ofrece.

·       Representante: nombre del gerente.

·       Atención: Contacto dentro  de la empresa.

·       Cargo: Cargo que ocupa.

 

 

MANTENIMIENTO DE TABLAS

 

Este modulo que se encuentra en permite codificar las diferentes tablas que conforman el sistema, estas son:

 

·       Centro de costos.

·       Diario.

·       Sub Diario.

 

Al Agregar o modificar un registro de tablas seleccionado aparece el siguiente formulario:

 

 

·       Código: Ingreso de código de tabla.

·       Descripción: Descripción del código, ejemplos :

            Centro de Costos:         01 AREA ADMINISTRATIVA

                                               0101 GERENCIA

                                               0102 FINANZAS

                                               0103 CONTABILIDAD

                                               0104 CAJA

                                               02 PRODUCCION

                                               0201 COCIDO

                                               0202 HORNO . . . .

 

            Diario:                          01 VOUCHER DE INGRESOS

                                               02 VOUCHERS DE EGRESOS

                                               03 COMPROBANNTES DE DIARIO

                                               09 PROVISION DE COMPRAS . . . .

           

            Sub Diario                    01 SEDE CENTRAL

                                               02 SUCURSAL TRUJILLO

                                               03 SUCURSAL LIMA

 

·       Abreviatura: Abreviatura de la descripción del código.

·       Tipo de Movimiento : solo en tabla de diario, [V] para comprobantes de diario, [E]egresos [I]ngresos y [T]ransferencias para Vouchers de caja y bancos.

·       Código de Movimiento : en Centro de costos , poner [C], indicando que los Centros de Costos son aplicables solo a cuentas de balances y [R] a cuentas de resultados.

 

 

MANTENIMIENTO DE COMPROBANTES

 

Es el único formulario donde se ingresan datos al sistema, esta información son los comprobantes de contabilidad ya debidamente codificados y con visto bueno del contador, el formulario para comprobantes es el siguiente :

 

 

·       Diario: Tipo de Comprobante el cual depende de la transacción a realizar.

·       Sub. Diario: Unidad Contable.

·       Numero: Numero de comprobante.

·       Día: Solo se digita el día ya que el mes y año deben corresponder al de la fecha contable.

·       Glosa: Detalle de la transacción o movimiento de todo el comprobante, pudiendo también indicarse un detalle a nivel de asientos (cuenta por cuenta); el botón detalle permite registrar más información sobre la transacción.

y 

Registra nuevo o modifica asiento , se visualiza el siguiente formulario :

 

·       Linea: Numero de asiento dentro del comprobante.

·       Cuenta: Cuenta contable.

·       Código Auxiliar: Si la cuenta registra código auxiliar el sistema pedirá ingreso obligatorio del código; si el código no existe en el catalogo el sistema pedirá los datos del nuevo código ingresado, si no se desea registrar pulsar [ESC].

·       Centro de Costos: Si la cuenta registra C.C. el sistema pedirá obligatoriamente código de  centro de costos.

·       Concepto: idéntico a Glosa de comprobante, se puede modificar.

·       Debe/Haber: Ingresar [1]para Debe y [2]para Haber.

·       Moneda: [S]oles, [D]olares (*).

·       (*)T/Cambio: Permite ingresar tipo de cambio para esta transacción especifica.

·       (*)Dolares: Importe en Dolares.

·       Soles: Importe de transacción, si Moneda es en dolares este importe se calcula automáticamente (T/C*Dolares).

 

Si Código de cuenta pide Documento, se ingresara la siguiente información:

 

·       Tipo de Documentos: Clase de documento, Factura, Cheque, Boleta etc.

·       Numero de Documento.

·       Fecha de Documento.

·       Fecha de Vencimiento.

·       Fecha de Recepción: Día de Registro de Documento.

·       Numero de Registro: Registro interno de Documento.

 

** Debe tener presente que los comprobantes o Vouchers a digitar sean del mes contable correspondiente a la fecha del comprobante indicada al entrar al sistema de lo contrario debe cambiar de fecha contable.

 

** Cuando se encuentre en un campo  que pida códigos, dejarlo en blanco y pulsar [ENTER] para que se visualice la ventana de los códigos respectivos ejemplo : en tipo de vouchers pulsar [ENTER] y se visualizara los tipos de vouchers existentes con un indicador de vouchers ingresados.

 

** la Tecla [ESC] se utiliza para salir de cualquier opción o consulta a la que se haya entrado.

 

** El numero de comprobante es por Mes Contable/Diario/SubDiariotipo del 1 al 999999.

 

** Cada asiento que graba automáticamente actualiza los saldos de las cuentas superiores

   ejemplo:

 

Si se registra en la cuenta 421001 100.00 Soles al Haber, estos se acumulan inmediatamente en la cuenta 421001, en la 421 y en la 42, pudiendo ver esta confirmación en la consulta de saldos o consulta de balances de la opción contabilidad central del menú principal, así como también ver todos los movimientos generados en la cuenta 421001 en Consulta de movimientos en la misma opción del menú principal.

 

Si la cuenta trabaja con auxiliares ya sea de clientes, proveedores u otros, o con costos pueden también verse sus saldos o movimientos generados.

 

 

CONSULTAS

 

Este modulo permite visualizar los datos ingresados y consolidados atravez de los comprobantes, las consultas son las siguientes :

 

COMPROBANTES/VOUCHERS

 

Permite visualizar e imprimir los comprobantes ingresados en el sistema, de cualquier mes y Tipo de Diario.

 

 

  Permite visualizar el detalle de los asientos del comprobante que se esta  visualizando.

 

 

CIERRE DEL EJERCICIO O TRANSFERENCIA DEL PLAN DE CUENTAS Y TABLAS

 

El procedimiento de cierre anual se utiliza para transferir las tablas (códigos) y  plan de cuentas integro al año siguiente del indicado en la fecha contable, a su vez transfiere el saldo final de cada cuenta específicamente desde la clase 1 (10) a la clase 5 (59), que se obtiene de las diferencias de los acumulados del DEBE y HABER desde el mes de apertura (0) al mes de Cierre (13) ,teniendo que hacer antes del cierre un asiento que transfiera el resultado del ejercicio (89) a la resultados acumulados (59); Los saldos de los auxiliares de cada cuenta también pasan por el mismo procedimiento.

 

** Si por error se creo los archivos del nuevo año contable ,este tendrá el plan de cuentas del ejercicio en blanco, pero se actualizara al ejecutar el procedimiento del cierre anual en el año correspondiente al ejercicio que contenga los últimos saldos.

 

** Si no se a cerrado el ejercicio aun del año contable y se desea ingresar vouchers de un nuevo periodo contable seguir los pasos siguientes :

 

1.   Ejecutar el procedimiento de cierre anual que se ubica el la opción procesamiento

                 de datos del menú principal, teniendo como año contable el del ejercicio cuyos

                 saldos serán transferidos.

 

2.   Cambiar de Fecha contable, poniendo como fecha 1 del mes de apertura (0) del nuevo año contable.

 

 

3.   Entrar a procesamiento de datos del menú principal y ejecutar Remayorización

     Para limpiar los saldos iniciales (que no son los definitivos).

 

Luego se puede empezar a ingresar los vouchers a partir del mes de enero (1).

 

** Cuando se cierra el ejercicio oficialmente, se entra al año contable anterior y se vuelve a ejecutar el cierre anual, cuando el sistema detecta que una cuenta existe en el ejercicio siguiente solo actualiza su saldo inicial, así como también si una cuenta ha sido eliminada y esta presenta saldo la vuelve a crear.

 

 

REPORTES DE LIBROS Y BALANCES

 

La opción Reportes del menú principal contiene todas los listados de libros y balances.

 

Al seleccionar cualquier opción pedirán datos como el numeró de dígitos de los balances o de que cuenta a que cuenta quiere el resumen , cuando se terminan de ingresar estos datos siguen unas opciones como son :

 

 

            Modificar  : Para cambiar los datos ingresados.

            Pantalla   : Procesa el reporte y lo visualiza por pantalla, pudiéndose desplazar con las

                               tecla PgUp, PgDn , Cursores o ESC para Salir.

            Imprimir   : Procesa el reporte y lo envía por la impresora, todos los reportes del

                               sistema son de 80 Columnas comprimido.

            Retornar   :Vuelve al menú Anterior.

 

EL EDITOR DE REPORTES

 

Permite definir 3 tipos de reportes para lo cual presentan los campos Lin, / , Cuenta y Descripción; estos reportes son :

 

            1 .- Estado de Ganancias y perdidas, cuyo código de reporte solo puede ser N o F,

                  donde :

 

Lin es la secuencia de programación.

 

/ , representa los comandos en este caso son .

 

T .- Titulo del reporte, ubicado en descripción.

I  .- Inicio del Acumulador el cual asume el saldo de la cuenta

      especificada.

+ .- Suma el saldo de la cuenta especificada al acumulador.

-  .- Resta el saldo de la cuenta especificada al acumulador.

= .- Visualiza el Acumulador con el titulo especificado en

      Descripción.

S .- Subtítulo del reporte, ubicado en descripción.

F .- Visualiza el acumulador con el titulo especificado en Descripción

      y da por finalizado el reporte.

 

                        Cuenta, Se ingresaran las cuentas cuyos saldos serán procesados e impresos.

 

                        Descripción, Es el dato que será utilizado como titulo o también para

                                              reemplazar el nombre de la cuenta registrado en el plan de

                                              cuentas contables.

 


 

y 

Registra nuevo y modifica Línea de Programación

 

 Permite Borrar

 

** Para imprimir el estado de ganancias y perdidas seleccionar la opción correspondiente en

    menú de reportes.

 

            3.- Registros de Cuentas Corrientes, cuyo código de reporte debe empezar  con [R]

                  en el ejemplo [RC] es registro de compras, donde :

 

Lin es la secuencia de programación.


/ , representa los comandos en este caso son .

 

Primera Línea debe ser T (OBLIGADO) , en Cuenta debe ir el código del tipo del vouchers que contiene todos los registros del mes; La descripción contendrá el titulo del registro

 

Segunda Línea debe ser T (OBLIGADO), en Cuenta puede ir [GA] que significa, que la descripción del registro saldrá del código auxiliar utilizado en alguna de las cuentas del vouchers o [GM] que sacara la descripción de la glosa especificada en la cabecera del vouchers o en alguna cuenta, La descripción estará dividida en 3 partes mediante el símbolo [/] , la primera palabra es el titulo del documento, el segundo el del código del auxiliar (En caso de usar [[.1] GA]), el tercero es el nombre del propio auxiliar en el Ej., FACTURA/RUC/PROVEEDOR.

 

 

A partir de la segunda Línea siguen los comandos, D o H, Debe o Haber dependiendo donde son asignadas estas cuentas por defecto en el vouchers, seguido de la cuenta de la cual será impreso el importe total por la que esta jugando y en la descripción el titulo del importe, en el ejemplo las líneas 4,5 y 6 correspondientes a un esquema de asiento por la provisión de compra, cuyo registro de compras se guarda en el tipo de vouchers [01] (ver dato de Cuenta de la Línea 01).

 

 

** Para imprimir los registros de cuentas corrientes seleccionar la opción correspondiente en menú de reportes y especificar el código de reporte a imprimir el cual debe empezar con [R].

 

 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS Y EMPRESAS

 


            El sistema cuenta con un modulo de control de accesos y creación de nuevas empresa, la cual solo puede ser modificada por el usuario MASTER ingresando con su respectiva clave, para el caso que sea instalación del sistema la clave será también MASTER pudiendo ser cambiada posteriormente para fines de seguridad.

 

Al ingresar se visualiza el siguiente menú.


 

 

Sus funciones son las siguientes :

 

Pagina de Usuarios : Utilizado para crear o borrar usuarios,

 

Pagina de Accesos : Utilizado para controlar el acceso a opciones del sistema a usuario.

 

Asignación de nueva clave o modificación.

 

Empresa: Permite crear los directorios de las empresas donde se almacenara su contabilidad independientemente, el directorio tiene el nombre e las siglas de la empresa.

 

 

 

 

 

 [.1]]